Inkoopfactuur niet afgeletterd met een ontvangstregel terwijl dit wel had gemoeten

MJA Bijgewerkt door MJA

Er wordt hier vanuit gegaan dat er binnen Newbase en Twinfield wordt gewerkt met journaalposten.

Normaal gesproken wordt bij een ontvangst het grootboek 'nog te ontvangen facturen' opgeboekt. Als de ontvangstregel dan verantwoord (afgeletterd) wordt op een inkoopfactuur dan wordt het grootboek 'nog te ontvangen facturen' voor datzelfde bedrag weer tegengeboekt zodat het saldo van de nog te ontvangen facturen dan weer op 00,00 staat.

Maar als er een inkoopfactuur is ingeboekt zonder een ontvangst te te koppelen, dan staat die naar alle waarschijnlijkheid op een ander grootboeknummer, terwijl de ontvangst wel een nog te facturen boeking heeft, dus die vallen niet tegen elkaar weg waardoor je onterecht een saldo op nog te ontvangen facturen overhoudt, die je nooit meer oplost.

Wat kun je doen:

  1. Ontgrendel de inkoopfactuur (er wordt een tegenboeking journaalpost gemaakt, dus per saldo 0.)
  2. Verwijder de regels die het betreft van de inkoopfactuur
  3. Voeg ze nu weer toe door de regels door de ontvangst te verantwoorden
  4. Deze wordt geboekt op grootboek 'nog te ontvangen facturen', waardoor dat grootboek nu per saldo weer op 0 staat.
  5. Nu kun je de inkoopfactuur weer doorboeken.
  6. Op die inkoopfactuur zijn er nu drie journaalposten.
  7. Indien de eerste twee journaalposten niet zijn doorgeboekt, dan kun je die verwijderen, zodat alleen de laatste overblijft. Is die eerste wel al doorgeboekt, dan moet je de tweede en de derde ook doorboeken om je boekhouding goed te houden.

Ben je hiermee geholpen?

Budget opnemen in een inkoopopdracht (regel)

Op één inkoopopdracht voor meerdere projecten en/of verkoopopdrachten inkopen

Contact